3.1 产品功能

    现金管理系统除按客户设置的时间办理归集、填平等业务外，集团客户可以根据需要临时启动周期归集或填平任务。

l         可执行多个归集及填平任务。

l         同一个任务可执行多次。

3.2 开通流程

l         客户填写《中国建设银行现金管理系统归集填平签约登记表》，提交开户行。

l         开户行完成相应设置。

3.3 操作流程

    3.4 示例【手工启动批量任务】

    3.5 注意事项

l         需要首先在银行完成归集或填平任务的设置。

l         手工任务的发起必须在资金归集、填平周期内完成。