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网上银行
1 商务卡报销

    1.1 功能介绍

    客户通过现金管理系统进行商务卡产品签约后,可由WEB客户终端(或主机直联客户)访问商务卡系统发起商务卡报销及查询业务。

l         提供贷记卡还款,借记卡还款两种报销方式。

l         通过与卡管理系统直联,实现商务卡的消费明细查询、报销还款情况等查询功能。

l         可选择对多笔报销明细汇总,形成报销单统一进行账务处理。

l         可设置多级复核流程,加强报销资金风险控制。

   

1.2 开通流程

l         客户填写商务卡业务的相关申请表,提交给承办行。

l         承办行根据登记表列示信息完成银行端设置。

   

1.3 操作流程

   

   

    1.4 示例【商务卡报销信息登记】

   

    

    1.5 注意事项

l         初次进行商务卡报销时,必须首先进行报销用途维护。

l         报销信息登记时,商务卡号(或持卡人姓名)及消费日期、金额必须与系统中信息一致,才可提交。

l         还款由系统当日日终批处理进行,次日可查询还款结果。

l         办理借记卡还款业务必须在签约时,指定借记卡账号。