1 商务卡报销 |
1.1 功能介绍 客户通过现金管理系统进行商务卡产品签约后,可由WEB客户终端(或主机直联客户)访问商务卡系统发起商务卡报销及查询业务。 l 提供贷记卡还款,借记卡还款两种报销方式。 l 通过与卡管理系统直联,实现商务卡的消费明细查询、报销还款情况等查询功能。 l 可选择对多笔报销明细汇总,形成报销单统一进行账务处理。 l 可设置多级复核流程,加强报销资金风险控制。 1.2 开通流程 l 客户填写商务卡业务的相关申请表,提交给承办行。 l 承办行根据登记表列示信息完成银行端设置。 1.3 操作流程 1.4 示例【商务卡报销信息登记】 1.5 注意事项 l 初次进行商务卡报销时,必须首先进行报销用途维护。 l 报销信息登记时,商务卡号(或持卡人姓名)及消费日期、金额必须与系统中信息一致,才可提交。 l 还款由系统当日日终批处理进行,次日可查询还款结果。 l 办理借记卡还款业务必须在签约时,指定借记卡账号。 |