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流动资金管理

1 签约管理

 

1.1 产品功能

向集团客户提供的,用以设置内部账户的账类信息,并据以建立集团总部和各分支机构内部账户的基本功能模块。

账类属性包括活期账类、定期账类、内部往来账类、利息收支账类、贷款账类等。

账类编号和内部账号可由系统自动生成。

1.2 开通流程

集团总公司填写申请开通表格。

并提供其分公司《中国建设银行现金管理系统账户授权书》

开户行进行相应设置。

1.3 操作流程


1.4 示例【内部账户管理】


1.5 注意事项

集团总部操作员才有权限维护账类属性和内部账签约管理信息。

总部不能为本机构设置活期内部账户。