中国建设银行-苏州分行

中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品清算报告

发布时间：2021-06-07

尊敬的投资人：

根据《中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品风险揭示书》和《中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品说明书》的约定，以及中国建设银行苏州分行于2021年3月9日发布的《中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品提前终止的公告》，中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品（以下简称“本产品”）已于2021年6月2日提前终止，现将本产品清算结果公告如下：

一、理财产品基本情况

产品名称	募集起始日	募集结束日	产品成立日	原产品到期日	产品实际终止日
中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南•月月鑫”（按月）开放式资产组合型人民币理财产品	2018年4月5日	2018年4月15日	2018年4月16日	无固定期限	2021年6月2日

理财产品管理人：中国建设银行苏州分行

理财产品托管人：中国建设银行苏州分行

二、产品兑付日前一日资产负债状况（2021年6月1日）

单位：人民币元

科目	市值
资产类合计	166,051,628.08
现金及活期存款	165,692,485.29
应收利息	359,142.79
负债类合计（不含浮动费用）	345,939.81
应付税费	13,873.44
应付托管费	332,066.37
产品净值	165,705,688.27

三、产品清算安排

产品清算日为2021年6月2日，兑付日为2021年6月2日。截止清算日本产品可分配金额为：

项目	金额（人民币元）	备注
总资产	166,051,625.58
总负债	9,064,818.55	应付税费、托管费、管理费
可分配金额	156,986,807.03

产品清算日可分配金额156,986,807.03元，于2021年6月2日支付给产品投资人。本产品收取的浮动费用为产品管理费。在投资于基础资产的本金按时足额回收情况下，投资于基础资产的收益在扣除产品托管费0.05%/年等相关固定费用后，剩余收益如能覆盖综合客户预期收益，则客户收益按预期年化收益率计算，中国建设银行苏州分行收取超出的部分作为产品管理费。

四、其他事项

1、本报告由产品管理人编制，产品托管人复核。

2、按照本产品说明书约定，对于产品投资人承担的所得税，产品管理人不承担代扣代缴或纳税的义务，产品投资人应按国家有关规定自行缴纳。

3、投资人可以通过销售机构查阅清算报告的信息，产品管理人向销售机构提供清算报告视为履行了告知义务。

产品管理人：

中国建设银行苏州分行

2021年6月7日

产品托管人：

中国建设银行苏州分行

2021年6月7日