| 现金管理系统 |
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二、 账户管理 三、 付款业务 四、 收款业务 五、 票据业务 六、 集团理财 集团理财是指集团内部资金归集、填平、额度设置等业务，帮助客户对集团总部及分支机构的资金 进行统一调度管理。按客户账户签约类型和资金流向分为集团账户、多级账户、财资账户和内部账户。 (一)集团账户 向CCBS集团客户提供的，对集团账户发生实时归集账户余额、明细、利息的查询及额度 信息的查询和设置。包括信息查询和额度设置。
(二)多级账户 向集团客户提供的，客户根据实际需要，完成公司总部与分支机构之间资金的归集和填平操作，提 高客户资金的使用效率。包括：账户查询、额度设置、手工启动批量任务等功能。 归集填平签约时，客户可选择资金逐级或顶级调拨方式，可设定零余额、目标余额、固定金额等多 种资金归集填平类型，并且可按日、周、月设置不同的周期频率。 额度设置是客户对已在银行设置额度的分支机构账户进行额度修改。 (三)财资账户 展现客户在我行柜面签约财资账户的相关交易信息。 (四) 内部账户 七、 投资理财 八、 商务卡 九、 服务管理 十、 客户服务 |
